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配资公司开户基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案

浙商日添金货币市场基金基金产品资料概要更新编制日期：2025 年 6 月 17 日送出日期：2025 年 6 月 18 日本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况基金简称浙商日添金基金代码 003874 下属基金简称浙商日添金 A 下属基金交易代码 003874 下属基金简称浙商日添金 B 下属基金交易代码 003875 基金管理人浙商基金管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司上市交易所及上市基金合同生效日 2016 年 12 月 1 日 - 日期基金类型货币市场基金交易币种人民币运作方式普通开放式开放频率每个开放日开始担任本基金基基金经理赵柳燕金经理的日期证券从业日期 2015 年 7 月 6 日开始担任本基金基基金经理牛冠群金经理的日期证券从业日期 2016 年 9 月 1 日开始担任本基金基基金经理何康金经理的日期证券从业日期 2019 年 7 月 16 日注：《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露。连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略投资者可阅读《浙商日添金货币市场基金招募说明书更新》第十部分“基金的投资”了解详细情况。在严格控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获取高于业绩比较基准的投资回投资目标报。本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含投资范围一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内（含民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。本基金根据对市场利率的研究与预判，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动管理投主要投资策略资策略，争取在满足安全性和流动性的前提下，实现较高的资产组合收益。本基金的业绩比较准为人民币活期存款利率（税后）。业绩比较基准根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取人民币活期存款利率（税后）作为本基金的业绩比较基准。本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险风险收益特征和收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图第 2页共 5页注：业绩表现截止日期 2024 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。三、投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用注:1、除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金不收取申购费用和赎回费用。工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负的情形时，基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额 1%以上的赎回申请征收 1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 10%且偏离度为负时，基金管理人应当对当日单个基金份额持有人超过基金总份额 1%以上的赎回申请征收 1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。定期和不定期地开展基金促销活动。第 3页共 5页 (二) 基金运作相关费用以下费用将从基金资产中扣除：费用类收费方式/年费率或金额收取方别管理费 0.15% 基金管理人和销售机构托管费 0.05% 基金托管人销售服浙商日添金 A 0.25% 销售机构务费浙商日添金 B 0.01% 销售机构审计费用信息披露费注：①本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 ②审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 ③基金合同生效后与本基金相关的律师费、诉讼费、仲裁费、基金份额持有人大会费用等可以在基金财产中列支的其他费用按照国家有关规定和《基金合同》约定在基金财产中列支。费用类别详见本基金基金合同及招募说明书或其更新。 (三) 基金运作综合费用测算若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：浙商日添金 A 基金运作综合费率（年化）持有期间 0.45% 浙商日添金 B 基金运作综合费率（年化）持有期间 0.21% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。四、风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。本基金为货币市场基金，预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金及债券型基金。本基金投资运作过程中面临的主要风险有：市场风险、管理风险、流动性风险、操作或技术风险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、本基金特定的风险、份额面值与影子价格偏离风险及其他风险。本基金特定的风险：本基金投资于货币市场工具，基金收益受货币市场流动性及货币市场利率波动的影响较大，一方面，货币市场利率的波动影响基金的再投资收益，另一方面，在为应付基金赎回而卖出证券的情况下，证券交易量不足可能使基金面临流动性风险，而货币市场利率的波动也会影响证券公允价值的变动及其交易价格第 4页共 5页的波动，从而影响基金的收益水平。因此，本基金可能面临较高流动性风险以及货币市场利率波动的系统性风险。 (二) 重要提示中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。本产品资料概要有关财务数据和净值表现截止日如上图所示。本基金托管人兴业银行股份有限公司已经复核了本次更新的产品资料概要。基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。五、其他资料查询方式以下资料详见浙商基金官方网站［http://www.zsfund.com/］［客服电话：400-067-9908］《浙商日添金货币市场基金托管协议》《浙商日添金货币市场基金招募说明书更新》六、其他情况说明无第 5页共 5页

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